大成恒享混合A (008869.jj)大成基金管理有限公司持有人户数869.00 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1418元基金经理李煜管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率92.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% |
| 相关基金: | 主从基金大成恒享混合C | ||||
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大成恒享混合A(008869) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 24.62万元 | 1.00% | 4.92万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 62.74万元 | 1.00% | 12.55万元 | 0.20% |
| 2023-08-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 34.66万元 | 1.00% | 6.93万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 113.29万元 | 1.00% | 22.66万元 | 0.20% |
