大成恒享混合A (008869.jj)大成基金管理有限公司持有人户数869.00 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1381元基金经理李煜管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率92.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% |
| 相关基金: | 主从基金大成恒享混合C | ||||
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大成恒享混合A(008869) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 大成恒享混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 大成恒享混合 | |
| 基金主代码 | 008869 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-03-05 | |
| 总份额 | 5,054.90万 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为基金份额持有人创造长期稳健的投资回报。 | |
| 投资策略 | 本基金的投资策略分为两方面：一方面体现在采取“自上而下”的方式对权益类、固定收益类等不同类别资产进行大类配置；另一方面体现在对单个投资品种的精选上。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*75%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票，则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 大成基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 北京银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 大成恒享混合A | 大成恒享混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 008869 | 008870 |
| 子基金份额 | 3,588.10万 份 (2024-09-30) | 1,466.80万 份 (2024-09-30) |
