大成恒享混合A (008869.jj)大成基金管理有限公司持有人户数869.00 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1381元基金经理李煜管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率92.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% |
| 相关基金: | 主从基金大成恒享混合C | ||||
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大成恒享混合A(008869) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2024-12-20 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2024-12-19 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2024-12-18 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2024-12-17 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2024-12-16 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2024-12-13 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2024-12-12 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2024-12-11 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2024-12-10 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2024-12-09 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2024-12-06 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2024-12-05 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2024-12-04 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2024-12-03 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2024-12-02 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2024-11-29 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2024-11-28 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2024-11-27 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2024-11-26 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2024-11-25 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2024-11-22 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2024-11-21 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2024-11-20 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2024-11-19 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2024-11-18 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2024-11-15 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2024-11-14 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2024-11-13 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2024-11-12 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2024-11-11 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2024-11-08 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2024-11-07 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2024-11-06 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2024-11-05 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2024-11-04 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2024-11-01 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-10-31 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2024-10-30 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2024-10-29 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2024-10-28 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2024-10-25 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2024-10-24 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-10-23 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-10-22 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-10-21 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2024-10-18 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-10-17 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-10-16 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2024-10-15 | 1.0965元 | 1.0965元 |
