大成恒享混合A (008869.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9804元基金经理李煜管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率92.37% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.46% |
| 相关基金: | 主从基金大成恒享混合C | ||||
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大成恒享混合A(008869) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-07-04 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-07-03 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-07-02 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-07-01 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-06-28 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-06-27 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-06-26 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-06-25 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-06-24 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-06-21 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-06-20 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-06-19 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-06-18 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-06-17 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-06-14 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-06-13 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-06-12 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-06-11 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-06-07 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-06-06 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-06-05 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-06-04 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-06-03 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-05-31 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-05-30 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-05-29 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-05-28 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-05-27 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-05-24 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-05-23 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-05-22 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-05-21 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-05-20 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-05-17 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-05-16 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-05-15 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-05-14 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-05-13 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-05-10 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-05-09 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-05-08 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-05-07 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-05-06 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-04-30 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-04-29 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-04-26 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-04-25 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-04-24 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2024-04-23 | 0.9682元 | 0.9682元 |
