大成恒享混合A (008869.jj)大成基金管理有限公司持有人户数869.00 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1381元基金经理李煜管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率92.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% |
| 相关基金: | 主从基金大成恒享混合C | ||||
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大成恒享混合A(008869) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 3,860.43万 | 3,588.10万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 3,790.42万 | 3,821.76万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,987.99万 | 4,073.95万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 4,303.24万 | 4,331.39万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,504.18万 | 4,515.02万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 5,136.48万 | 5,024.92万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 5,697.45万 | 5,486.76万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 6,228.15万 | 5,986.88万元 | -- |
