国寿安保尊诚纯债债券A
(008873.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数345.00
成立日期2020-04-21
总资产规模
21.27亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1740基金经理高鑫管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率0.06% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.57%
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国寿安保尊诚纯债债券A(008873) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2023-12-21

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2023-12-212023-12-210.0033 元23.05亿760.67万0.30%0.30%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。