国寿安保尊诚纯债债券A (008873.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数345.00 | 成立日期 | 2020-04-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1740元基金经理高鑫管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率0.06% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保尊诚纯债债券C | ||||
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国寿安保尊诚纯债债券A(008873) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.06% | 113.61万元 | 111.02万元 | -- | 20.34亿元 |
| 2023-06-30 | 5.03% | 109.56万元 | 106.91万元 | -- | 3,593.13万元 |
| 2022-12-31 | 0.66% | 31.30万元 | 31.03万元 | -- | 3,194.23万元 |
