国寿安保尊诚纯债债券A (008873.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1445元基金经理高鑫管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率0.06% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保尊诚纯债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保尊诚纯债债券A(008873) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.06% | 113.61万元 | 111.02万元 | -- | 20.34亿元 |
| 2023-06-30 | 5.03% | 109.56万元 | 106.91万元 | -- | 3,593.13万元 |
| 2022-12-31 | 0.66% | 31.30万元 | 31.03万元 | -- | 3,194.23万元 |
