国寿安保尊诚纯债债券A (008873.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数345.00 | 成立日期 | 2020-04-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1740元基金经理高鑫管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率0.06% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保尊诚纯债债券C | ||||
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国寿安保尊诚纯债债券A(008873) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 307.86万元 | 0.70% | 51.31万元 | 0.10% |
| 2024-06-01 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-05-08 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 270.05万元 | 0.70% | 44.53万元 | 0.10% |
| 2023-08-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 15.61万元 | 0.70% | 2.23万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 36.11万元 | 0.70% | 5.16万元 | 0.10% |
