国寿安保尊诚纯债债券A (008873.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数345.00 | 成立日期 | 2020-04-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1740元基金经理高鑫管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率0.06% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保尊诚纯债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保尊诚纯债债券A(008873) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.65% | 99.35% | 345.00 | 606.22万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.75% | 99.25% | 381.00 | 533.94万元 | -- |
| 2023-06-30 | 68.74% | 31.26% | 442.00 | 8.13万元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 529.00 | 6.04万元 | -- |
