国寿安保尊诚纯债债券A (008873.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1487元持有人户数345.00基金经理高鑫管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率0.06% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保尊诚纯债债券C | ||||
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国寿安保尊诚纯债债券A(008873) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1487元 | 1.1520元 |
| 2024-09-27 | 1.1499元 | 1.1532元 |
| 2024-09-26 | 1.1532元 | 1.1565元 |
| 2024-09-25 | 1.1543元 | 1.1576元 |
| 2024-09-24 | 1.1521元 | 1.1554元 |
| 2024-09-23 | 1.1533元 | 1.1566元 |
| 2024-09-20 | 1.1530元 | 1.1563元 |
| 2024-09-19 | 1.1525元 | 1.1558元 |
| 2024-09-18 | 1.1527元 | 1.1560元 |
| 2024-09-13 | 1.1513元 | 1.1546元 |
| 2024-09-12 | 1.1502元 | 1.1535元 |
| 2024-09-11 | 1.1500元 | 1.1533元 |
| 2024-09-10 | 1.1492元 | 1.1525元 |
| 2024-09-09 | 1.1484元 | 1.1517元 |
| 2024-09-06 | 1.1476元 | 1.1509元 |
| 2024-09-05 | 1.1473元 | 1.1506元 |
| 2024-09-04 | 1.1470元 | 1.1503元 |
| 2024-09-03 | 1.1465元 | 1.1498元 |
| 2024-09-02 | 1.1460元 | 1.1493元 |
| 2024-08-30 | 1.1445元 | 1.1478元 |
| 2024-08-29 | 1.1443元 | 1.1476元 |
| 2024-08-28 | 1.1447元 | 1.1480元 |
| 2024-08-27 | 1.1433元 | 1.1466元 |
| 2024-08-26 | 1.1447元 | 1.1480元 |
| 2024-08-23 | 1.1452元 | 1.1485元 |
| 2024-08-22 | 1.1446元 | 1.1479元 |
| 2024-08-21 | 1.1442元 | 1.1475元 |
| 2024-08-20 | 1.1441元 | 1.1474元 |
| 2024-08-19 | 1.1439元 | 1.1472元 |
| 2024-08-16 | 1.1431元 | 1.1464元 |
| 2024-08-15 | 1.1432元 | 1.1465元 |
| 2024-08-14 | 1.1443元 | 1.1476元 |
| 2024-08-13 | 1.1429元 | 1.1462元 |
| 2024-08-12 | 1.1410元 | 1.1443元 |
| 2024-08-09 | 1.1442元 | 1.1475元 |
| 2024-08-08 | 1.1453元 | 1.1486元 |
| 2024-08-07 | 1.1472元 | 1.1505元 |
| 2024-08-06 | 1.1465元 | 1.1498元 |
| 2024-08-05 | 1.1471元 | 1.1504元 |
| 2024-08-02 | 1.1467元 | 1.1500元 |
| 2024-08-01 | 1.1460元 | 1.1493元 |
| 2024-07-31 | 1.1447元 | 1.1480元 |
| 2024-07-30 | 1.1442元 | 1.1475元 |
| 2024-07-29 | 1.1434元 | 1.1467元 |
| 2024-07-26 | 1.1415元 | 1.1448元 |
| 2024-07-25 | 1.1411元 | 1.1444元 |
| 2024-07-24 | 1.1402元 | 1.1435元 |
| 2024-07-23 | 1.1403元 | 1.1436元 |
| 2024-07-22 | 1.1396元 | 1.1429元 |
| 2024-07-19 | 1.1380元 | 1.1413元 |
