国寿安保尊诚纯债债券A (008873.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数345.00 | 成立日期 | 2020-04-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1740元基金经理高鑫管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率0.06% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保尊诚纯债债券C | ||||
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国寿安保尊诚纯债债券A(008873) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1740元 | 1.1773元 |
| 2024-12-19 | 1.1716元 | 1.1749元 |
| 2024-12-18 | 1.1710元 | 1.1743元 |
| 2024-12-17 | 1.1722元 | 1.1755元 |
| 2024-12-16 | 1.1728元 | 1.1761元 |
| 2024-12-13 | 1.1706元 | 1.1739元 |
| 2024-12-12 | 1.1684元 | 1.1717元 |
| 2024-12-11 | 1.1675元 | 1.1708元 |
| 2024-12-10 | 1.1664元 | 1.1697元 |
| 2024-12-09 | 1.1634元 | 1.1667元 |
| 2024-12-06 | 1.1620元 | 1.1653元 |
| 2024-12-05 | 1.1622元 | 1.1655元 |
| 2024-12-04 | 1.1621元 | 1.1654元 |
| 2024-12-03 | 1.1608元 | 1.1641元 |
| 2024-12-02 | 1.1610元 | 1.1643元 |
| 2024-11-29 | 1.1585元 | 1.1618元 |
| 2024-11-28 | 1.1574元 | 1.1607元 |
| 2024-11-27 | 1.1565元 | 1.1598元 |
| 2024-11-26 | 1.1564元 | 1.1597元 |
| 2024-11-25 | 1.1564元 | 1.1597元 |
| 2024-11-22 | 1.1557元 | 1.1590元 |
| 2024-11-21 | 1.1555元 | 1.1588元 |
| 2024-11-20 | 1.1547元 | 1.1580元 |
| 2024-11-19 | 1.1549元 | 1.1582元 |
| 2024-11-18 | 1.1544元 | 1.1577元 |
| 2024-11-15 | 1.1550元 | 1.1583元 |
| 2024-11-14 | 1.1550元 | 1.1583元 |
| 2024-11-13 | 1.1547元 | 1.1580元 |
| 2024-11-12 | 1.1552元 | 1.1585元 |
| 2024-11-11 | 1.1544元 | 1.1577元 |
| 2024-11-08 | 1.1539元 | 1.1572元 |
| 2024-11-07 | 1.1537元 | 1.1570元 |
| 2024-11-06 | 1.1528元 | 1.1561元 |
| 2024-11-05 | 1.1531元 | 1.1564元 |
| 2024-11-04 | 1.1527元 | 1.1560元 |
| 2024-11-01 | 1.1525元 | 1.1558元 |
| 2024-10-31 | 1.1517元 | 1.1550元 |
| 2024-10-30 | 1.1508元 | 1.1541元 |
| 2024-10-29 | 1.1508元 | 1.1541元 |
| 2024-10-28 | 1.1505元 | 1.1538元 |
| 2024-10-25 | 1.1506元 | 1.1539元 |
| 2024-10-24 | 1.1501元 | 1.1534元 |
| 2024-10-23 | 1.1502元 | 1.1535元 |
| 2024-10-22 | 1.1507元 | 1.1540元 |
| 2024-10-21 | 1.1518元 | 1.1551元 |
| 2024-10-18 | 1.1519元 | 1.1552元 |
| 2024-10-17 | 1.1524元 | 1.1557元 |
| 2024-10-16 | 1.1515元 | 1.1548元 |
| 2024-10-15 | 1.1519元 | 1.1552元 |
| 2024-10-14 | 1.1514元 | 1.1547元 |
