国寿安保尊诚纯债债券A (008873.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数345.00 | 成立日期 | 2020-04-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1552元基金经理高鑫管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率0.06% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保尊诚纯债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保尊诚纯债债券A(008873) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.15元 | 21.27亿 | 18.52亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 20.91亿 | 18.37亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.62亿 | 18.38亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 20.34亿 | 18.39亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 25.31亿 | 23.05亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 3,593.13万 | 3,293.43万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 3,843.41万 | 3,566.97万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 3,194.23万 | 2,985.26万元 | -- |
