国泰聚鑫纯债债券 (008921.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数200.00 | 成立日期 | 2020-04-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0971元基金经理茅利伟 、 李铭一管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.74% |
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国泰聚鑫纯债债券(008921) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9.49亿 | 87.73% |
| (其中) 债券 | 9.49亿 | 87.73% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.00亿 | 9.25% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,270.12万 | 3.02% |
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