国泰聚鑫纯债债券 (008921.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0700元基金经理茅利伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
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国泰聚鑫纯债债券(008921) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0700元 | 1.1500元 |
| 2024-08-29 | 1.0698元 | 1.1498元 |
| 2024-08-28 | 1.0699元 | 1.1499元 |
| 2024-08-27 | 1.0693元 | 1.1493元 |
| 2024-08-26 | 1.0702元 | 1.1502元 |
| 2024-08-23 | 1.0706元 | 1.1506元 |
| 2024-08-22 | 1.0705元 | 1.1505元 |
| 2024-08-21 | 1.0704元 | 1.1504元 |
| 2024-08-20 | 1.0703元 | 1.1503元 |
| 2024-08-19 | 1.0703元 | 1.1503元 |
| 2024-08-16 | 1.0696元 | 1.1496元 |
| 2024-08-15 | 1.0695元 | 1.1495元 |
| 2024-08-14 | 1.0698元 | 1.1498元 |
| 2024-08-13 | 1.0687元 | 1.1487元 |
| 2024-08-12 | 1.0679元 | 1.1479元 |
| 2024-08-09 | 1.0700元 | 1.1500元 |
| 2024-08-08 | 1.0707元 | 1.1507元 |
| 2024-08-07 | 1.0722元 | 1.1522元 |
| 2024-08-06 | 1.0717元 | 1.1517元 |
| 2024-08-05 | 1.0720元 | 1.1520元 |
| 2024-08-02 | 1.0719元 | 1.1519元 |
| 2024-08-01 | 1.0714元 | 1.1514元 |
| 2024-07-31 | 1.0705元 | 1.1505元 |
| 2024-07-30 | 1.0705元 | 1.1505元 |
| 2024-07-29 | 1.0700元 | 1.1500元 |
| 2024-07-26 | 1.0689元 | 1.1489元 |
| 2024-07-25 | 1.0685元 | 1.1485元 |
| 2024-07-24 | 1.0679元 | 1.1479元 |
| 2024-07-23 | 1.0678元 | 1.1478元 |
| 2024-07-22 | 1.0673元 | 1.1473元 |
| 2024-07-19 | 1.0665元 | 1.1465元 |
| 2024-07-18 | 1.0664元 | 1.1464元 |
| 2024-07-17 | 1.0665元 | 1.1465元 |
| 2024-07-16 | 1.0665元 | 1.1465元 |
| 2024-07-15 | 1.0665元 | 1.1465元 |
| 2024-07-12 | 1.0660元 | 1.1460元 |
| 2024-07-11 | 1.0657元 | 1.1457元 |
| 2024-07-10 | 1.0655元 | 1.1455元 |
| 2024-07-09 | 1.0654元 | 1.1454元 |
| 2024-07-08 | 1.0647元 | 1.1447元 |
| 2024-07-05 | 1.0651元 | 1.1451元 |
| 2024-07-04 | 1.0659元 | 1.1459元 |
| 2024-07-03 | 1.0660元 | 1.1460元 |
| 2024-07-02 | 1.0658元 | 1.1458元 |
| 2024-07-01 | 1.0653元 | 1.1453元 |
| 2024-06-28 | 1.0663元 | 1.1463元 |
| 2024-06-27 | 1.0662元 | 1.1462元 |
| 2024-06-26 | 1.0657元 | 1.1457元 |
| 2024-06-25 | 1.0654元 | 1.1454元 |
| 2024-06-24 | 1.0651元 | 1.1451元 |
