国泰聚鑫纯债债券 (008921.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数200.00 | 成立日期 | 2020-04-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0797元基金经理茅利伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.46% |
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国泰聚鑫纯债债券(008921) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0797元 | 1.1597元 |
| 2024-11-11 | 1.0790元 | 1.1590元 |
| 2024-11-08 | 1.0784元 | 1.1584元 |
| 2024-11-07 | 1.0782元 | 1.1582元 |
| 2024-11-06 | 1.0777元 | 1.1577元 |
| 2024-11-05 | 1.0778元 | 1.1578元 |
| 2024-11-04 | 1.0773元 | 1.1573元 |
| 2024-11-01 | 1.0770元 | 1.1570元 |
| 2024-10-31 | 1.0764元 | 1.1564元 |
| 2024-10-30 | 1.0760元 | 1.1560元 |
| 2024-10-29 | 1.0759元 | 1.1559元 |
| 2024-10-28 | 1.0758元 | 1.1558元 |
| 2024-10-25 | 1.0757元 | 1.1557元 |
| 2024-10-24 | 1.0756元 | 1.1556元 |
| 2024-10-23 | 1.0756元 | 1.1556元 |
| 2024-10-22 | 1.0760元 | 1.1560元 |
| 2024-10-21 | 1.0765元 | 1.1565元 |
| 2024-10-18 | 1.0764元 | 1.1564元 |
| 2024-10-17 | 1.0766元 | 1.1566元 |
| 2024-10-16 | 1.0761元 | 1.1561元 |
| 2024-10-15 | 1.0761元 | 1.1561元 |
| 2024-10-14 | 1.0756元 | 1.1556元 |
| 2024-10-11 | 1.0748元 | 1.1548元 |
| 2024-10-10 | 1.0741元 | 1.1541元 |
| 2024-10-09 | 1.0731元 | 1.1531元 |
| 2024-10-08 | 1.0736元 | 1.1536元 |
| 2024-09-30 | 1.0740元 | 1.1540元 |
| 2024-09-27 | 1.0744元 | 1.1544元 |
| 2024-09-26 | 1.0757元 | 1.1557元 |
| 2024-09-25 | 1.0764元 | 1.1564元 |
| 2024-09-24 | 1.0755元 | 1.1555元 |
| 2024-09-23 | 1.0760元 | 1.1560元 |
| 2024-09-20 | 1.0757元 | 1.1557元 |
| 2024-09-19 | 1.0756元 | 1.1556元 |
| 2024-09-18 | 1.0756元 | 1.1556元 |
| 2024-09-13 | 1.0747元 | 1.1547元 |
| 2024-09-12 | 1.0738元 | 1.1538元 |
| 2024-09-11 | 1.0735元 | 1.1535元 |
| 2024-09-10 | 1.0730元 | 1.1530元 |
| 2024-09-09 | 1.0725元 | 1.1525元 |
| 2024-09-06 | 1.0719元 | 1.1519元 |
| 2024-09-05 | 1.0718元 | 1.1518元 |
| 2024-09-04 | 1.0717元 | 1.1517元 |
| 2024-09-03 | 1.0712元 | 1.1512元 |
| 2024-09-02 | 1.0710元 | 1.1510元 |
| 2024-08-30 | 1.0700元 | 1.1500元 |
| 2024-08-29 | 1.0698元 | 1.1498元 |
| 2024-08-28 | 1.0699元 | 1.1499元 |
| 2024-08-27 | 1.0693元 | 1.1493元 |
| 2024-08-26 | 1.0702元 | 1.1502元 |
