国泰聚鑫纯债债券 (008921.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数200.00 | 成立日期 | 2020-04-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0971元基金经理茅利伟 、 李铭一管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.74% |
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国泰聚鑫纯债债券(008921) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 10.74亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 10.66亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.53亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 10.41亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.34亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 10.29亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 10.17亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 10.13亿 | 10.00亿元 | -- |
