国泰聚鑫纯债债券 (008921.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数200.00 | 成立日期 | 2020-04-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0971元基金经理茅利伟 、 李铭一管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.74% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰聚鑫纯债债券(008921) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.46% | 0.54% | 0.14% | 0.48% | 0.29% | 0.42% | 0.38% | -0.05% | 0.37% | 0.22% | 0.65% | 1.26% | 5.32% |
| 2023 | -0.07% | -0.02% | 0.55% | 0.28% | 0.52% | 0.34% | 0.22% | 0.40% | -0.14% | 0.01% | 0.09% | 0.65% | 2.85% |
| 2022 | 0.71% | -0.04% | -0.16% | 0.72% | 0.65% | 0.04% | 0.88% | 0.57% | 0.05% | 0.32% | -0.78% | 0.32% | 3.32% |
| 2021 | 0.20% | 0.26% | 0.64% | 0.48% | 0.49% | 0.23% | 0.94% | 0.30% | -0.06% | 0.21% | 0.71% | 0.48% | 5.01% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 0.08% | -0.34% | 0.05% | 0.29% | 0.37% | -0.23% | 0.66% | -- |
