国泰聚鑫纯债债券 (008921.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数200.00 | 成立日期 | 2020-04-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0797元基金经理茅利伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.46% |
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国泰聚鑫纯债债券(008921) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-12-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-14 | 2022-12-14 | 0.025 元 | 10.00亿 | 2,499.46万元 | 2.42% | 2.42% |
| 2021-12-09 | 2021-12-09 | 0.0495 元 | 10.00亿 | 4,947.81万元 | 4.71% | 4.71% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
