国泰聚鑫纯债债券 (008921.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数200.00 | 成立日期 | 2020-04-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0797元基金经理茅利伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.46% |
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国泰聚鑫纯债债券(008921) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 157.20万元 | 0.30% | 52.40万元 | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 307.76万元 | 0.30% | 102.59万元 | 0.10% |
| 2023-10-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 151.40万元 | 0.30% | 50.47万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 307.21万元 | 0.30% | 102.40万元 | 0.10% |
