国泰聚鑫纯债债券
(008921.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数200.00
成立日期2020-04-23
总资产规模
10.74亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0971基金经理茅利伟李铭一管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.74%
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国泰聚鑫纯债债券(008921) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-11-18

数据选项
数据起始于2020年。
国泰聚鑫纯债债券历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-11-18--0.30%--0.10%
2024-06-30157.20万0.30%52.40万0.10%
2024-06-13--0.30%--0.10%
2023-12-31307.76万0.30%102.59万0.10%
2023-10-27--0.30%--0.10%
2023-06-30151.40万0.30%50.47万0.10%
2022-12-31307.21万0.30%102.40万0.10%