诺德安盈 (008937.jj)诺德基金管理有限公司持有人户数202.00 | 成立日期 | 2020-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0209元基金经理景辉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.03% |
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诺德安盈(008937) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5,089.36万 | 97.85% |
| (其中) 债券 | 5,089.36万 | 97.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 109.48万 | 2.10% |
| 3 | 其他资产 | 2.31万 | 0.04% |
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