诺德安盈 (008937.jj)诺德基金管理有限公司持有人户数202.00 | 成立日期 | 2020-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0209元基金经理景辉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.03% |
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诺德安盈(008937) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-05
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-05 | 2024-09-05 | 0.011 元 | 14.65亿 | 1,611.35万元 | 1.07% | -- |
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.02 元 | 14.65亿 | 2,929.77万元 | 1.92% | |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.01 元 | 14.65亿 | 1,464.72万元 | 0.97% | 4.62% |
| 2023-03-13 | 2023-03-13 | 0.038 元 | 14.64亿 | 5,563.81万元 | 3.65% | |
| 2022-01-12 | 2022-01-12 | 0.04 元 | 5.80亿 | 2,319.31万元 | 3.80% | 3.80% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
