诺德安盈 (008937.jj)诺德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0278元基金经理景辉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.15% |
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诺德安盈(008937) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0278元 | 1.1358元 |
| 2024-08-29 | 1.0275元 | 1.1355元 |
| 2024-08-28 | 1.0271元 | 1.1351元 |
| 2024-08-27 | 1.0272元 | 1.1352元 |
| 2024-08-26 | 1.0282元 | 1.1362元 |
| 2024-08-23 | 1.0286元 | 1.1366元 |
| 2024-08-22 | 1.0290元 | 1.1370元 |
| 2024-08-21 | 1.0291元 | 1.1371元 |
| 2024-08-20 | 1.0296元 | 1.1376元 |
| 2024-08-19 | 1.0297元 | 1.1377元 |
| 2024-08-16 | 1.0296元 | 1.1376元 |
| 2024-08-15 | 1.0295元 | 1.1375元 |
| 2024-08-14 | 1.0295元 | 1.1375元 |
| 2024-08-13 | 1.0288元 | 1.1368元 |
| 2024-08-12 | 1.0287元 | 1.1367元 |
| 2024-08-09 | 1.0303元 | 1.1383元 |
| 2024-08-08 | 1.0309元 | 1.1389元 |
| 2024-08-07 | 1.0312元 | 1.1392元 |
| 2024-08-06 | 1.0311元 | 1.1391元 |
| 2024-08-05 | 1.0314元 | 1.1394元 |
| 2024-08-02 | 1.0310元 | 1.1390元 |
| 2024-08-01 | 1.0307元 | 1.1387元 |
| 2024-07-31 | 1.0302元 | 1.1382元 |
| 2024-07-30 | 1.0300元 | 1.1380元 |
| 2024-07-29 | 1.0296元 | 1.1376元 |
| 2024-07-26 | 1.0292元 | 1.1372元 |
| 2024-07-25 | 1.0289元 | 1.1369元 |
| 2024-07-24 | 1.0285元 | 1.1365元 |
| 2024-07-23 | 1.0283元 | 1.1363元 |
| 2024-07-22 | 1.0279元 | 1.1359元 |
| 2024-07-19 | 1.0272元 | 1.1352元 |
| 2024-07-18 | 1.0271元 | 1.1351元 |
| 2024-07-17 | 1.0270元 | 1.1350元 |
| 2024-07-16 | 1.0269元 | 1.1349元 |
| 2024-07-15 | 1.0267元 | 1.1347元 |
| 2024-07-12 | 1.0263元 | 1.1343元 |
| 2024-07-11 | 1.0261元 | 1.1341元 |
| 2024-07-10 | 1.0258元 | 1.1338元 |
| 2024-07-09 | 1.0256元 | 1.1336元 |
| 2024-07-08 | 1.0253元 | 1.1333元 |
| 2024-07-05 | 1.0257元 | 1.1337元 |
| 2024-07-04 | 1.0256元 | 1.1336元 |
| 2024-07-03 | 1.0254元 | 1.1334元 |
| 2024-07-02 | 1.0253元 | 1.1333元 |
| 2024-07-01 | 1.0251元 | 1.1331元 |
| 2024-06-28 | 1.0251元 | 1.1331元 |
| 2024-06-27 | 1.0248元 | 1.1328元 |
| 2024-06-26 | 1.0247元 | 1.1327元 |
| 2024-06-25 | 1.0245元 | 1.1325元 |
| 2024-06-24 | 1.0244元 | 1.1324元 |
