诺德安盈 (008937.jj)诺德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0278元基金经理景辉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.15% |
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诺德安盈(008937) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.06% | 99.94% | 202.00 | 743.45万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.06% | 99.94% | 212.00 | 706.17万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.05% | 99.95% | 199.00 | 749.21万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.01% | 99.99% | 205.00 | 738.35万元 | -- |
