诺德安盈 (008937.jj)诺德基金管理有限公司持有人户数202.00 | 成立日期 | 2020-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0209元基金经理景辉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.03% |
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诺德安盈(008937) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 226.48万元 | 0.30% | 75.49万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 449.34万元 | 0.30% | 149.78万元 | 0.10% |
| 2023-09-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 222.61万元 | 0.30% | 74.20万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 426.78万元 | 0.30% | 142.26万元 | 0.10% |
