诺德安盈 (008937.jj)诺德基金管理有限公司持有人户数202.00 | 成立日期 | 2020-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0209元基金经理景辉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.03% |
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诺德安盈(008937) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0209元 | 1.1399元 |
| 2024-12-19 | 1.0209元 | 1.1399元 |
| 2024-12-18 | 1.0208元 | 1.1398元 |
| 2024-12-17 | 1.0208元 | 1.1398元 |
| 2024-12-16 | 1.0208元 | 1.1398元 |
| 2024-12-13 | 1.0206元 | 1.1396元 |
| 2024-12-12 | 1.0206元 | 1.1396元 |
| 2024-12-11 | 1.0205元 | 1.1395元 |
| 2024-12-10 | 1.0205元 | 1.1395元 |
| 2024-12-09 | 1.0205元 | 1.1395元 |
| 2024-12-06 | 1.0205元 | 1.1395元 |
| 2024-12-05 | 1.0205元 | 1.1395元 |
| 2024-12-04 | 1.0205元 | 1.1395元 |
| 2024-12-03 | 1.0204元 | 1.1394元 |
| 2024-12-02 | 1.0206元 | 1.1396元 |
| 2024-11-29 | 1.0205元 | 1.1395元 |
| 2024-11-28 | 1.0204元 | 1.1394元 |
| 2024-11-27 | 1.0203元 | 1.1393元 |
| 2024-11-26 | 1.0203元 | 1.1393元 |
| 2024-11-25 | 1.0204元 | 1.1394元 |
| 2024-11-22 | 1.0203元 | 1.1393元 |
| 2024-11-21 | 1.0203元 | 1.1393元 |
| 2024-11-20 | 1.0202元 | 1.1392元 |
| 2024-11-19 | 1.0201元 | 1.1391元 |
| 2024-11-18 | 1.0202元 | 1.1392元 |
| 2024-11-15 | 1.0200元 | 1.1390元 |
| 2024-11-14 | 1.0202元 | 1.1392元 |
| 2024-11-13 | 1.0201元 | 1.1391元 |
| 2024-11-12 | 1.0202元 | 1.1392元 |
| 2024-11-11 | 1.0201元 | 1.1391元 |
| 2024-11-08 | 1.0199元 | 1.1389元 |
| 2024-11-07 | 1.0199元 | 1.1389元 |
| 2024-11-06 | 1.0199元 | 1.1389元 |
| 2024-11-05 | 1.0198元 | 1.1388元 |
| 2024-11-04 | 1.0198元 | 1.1388元 |
| 2024-11-01 | 1.0197元 | 1.1387元 |
| 2024-10-31 | 1.0203元 | 1.1393元 |
| 2024-10-30 | 1.0203元 | 1.1393元 |
| 2024-10-29 | 1.0204元 | 1.1394元 |
| 2024-10-28 | 1.0202元 | 1.1392元 |
| 2024-10-25 | 1.0201元 | 1.1391元 |
| 2024-10-24 | 1.0197元 | 1.1387元 |
| 2024-10-23 | 1.0196元 | 1.1386元 |
| 2024-10-22 | 1.0193元 | 1.1383元 |
| 2024-10-21 | 1.0196元 | 1.1386元 |
| 2024-10-18 | 1.0196元 | 1.1386元 |
| 2024-10-17 | 1.0194元 | 1.1384元 |
| 2024-10-16 | 1.0192元 | 1.1382元 |
| 2024-10-15 | 1.0192元 | 1.1382元 |
| 2024-10-14 | 1.0191元 | 1.1381元 |
