华泰紫金中债1-5年国开债指数A (008964.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数107.00 | 成立日期 | 2020-05-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1397元基金经理杨义山管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金中债1-5年国开债指数C | ||||
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华泰紫金中债1-5年国开债指数A(008964) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1397元 | 1.1613元 |
| 2024-12-20 | 1.1390元 | 1.1606元 |
| 2024-12-19 | 1.1374元 | 1.1590元 |
| 2024-12-18 | 1.1363元 | 1.1579元 |
| 2024-12-17 | 1.1364元 | 1.1580元 |
| 2024-12-16 | 1.1368元 | 1.1584元 |
| 2024-12-13 | 1.1358元 | 1.1574元 |
| 2024-12-12 | 1.1342元 | 1.1558元 |
| 2024-12-11 | 1.1329元 | 1.1545元 |
| 2024-12-10 | 1.1325元 | 1.1541元 |
| 2024-12-09 | 1.1306元 | 1.1522元 |
| 2024-12-06 | 1.1296元 | 1.1512元 |
| 2024-12-05 | 1.1298元 | 1.1514元 |
| 2024-12-04 | 1.1299元 | 1.1515元 |
| 2024-12-03 | 1.1291元 | 1.1507元 |
| 2024-12-02 | 1.1293元 | 1.1509元 |
| 2024-11-29 | 1.1271元 | 1.1487元 |
| 2024-11-28 | 1.1259元 | 1.1475元 |
| 2024-11-27 | 1.1251元 | 1.1467元 |
| 2024-11-26 | 1.1250元 | 1.1466元 |
| 2024-11-25 | 1.1250元 | 1.1466元 |
| 2024-11-22 | 1.1246元 | 1.1462元 |
| 2024-11-21 | 1.1248元 | 1.1464元 |
| 2024-11-20 | 1.1243元 | 1.1459元 |
| 2024-11-19 | 1.1243元 | 1.1459元 |
| 2024-11-18 | 1.1240元 | 1.1456元 |
| 2024-11-15 | 1.1243元 | 1.1459元 |
| 2024-11-14 | 1.1242元 | 1.1458元 |
| 2024-11-13 | 1.1239元 | 1.1455元 |
| 2024-11-12 | 1.1241元 | 1.1457元 |
| 2024-11-11 | 1.1237元 | 1.1453元 |
| 2024-11-08 | 1.1235元 | 1.1451元 |
| 2024-11-07 | 1.1234元 | 1.1450元 |
| 2024-11-06 | 1.1227元 | 1.1443元 |
| 2024-11-05 | 1.1229元 | 1.1445元 |
| 2024-11-04 | 1.1229元 | 1.1445元 |
| 2024-11-01 | 1.1228元 | 1.1444元 |
| 2024-10-31 | 1.1222元 | 1.1438元 |
| 2024-10-30 | 1.1215元 | 1.1431元 |
| 2024-10-29 | 1.1216元 | 1.1432元 |
| 2024-10-28 | 1.1214元 | 1.1430元 |
| 2024-10-25 | 1.1212元 | 1.1428元 |
| 2024-10-24 | 1.1203元 | 1.1419元 |
| 2024-10-23 | 1.1203元 | 1.1419元 |
| 2024-10-22 | 1.1205元 | 1.1421元 |
| 2024-10-21 | 1.1216元 | 1.1432元 |
| 2024-10-18 | 1.1218元 | 1.1434元 |
| 2024-10-17 | 1.1224元 | 1.1440元 |
| 2024-10-16 | 1.1216元 | 1.1432元 |
| 2024-10-15 | 1.1221元 | 1.1437元 |
