申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券 (008968.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数224.00 | 成立日期 | 2020-02-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0393元基金经理叶瑜珍 、 翟振管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券(008968) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9.66亿 | 94.67% |
| (其中) 债券 | 9.66亿 | 94.67% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 5,200.43万 | 5.09% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 243.68万 | 0.24% |
| 4 | 其他资产 | 8,632.00 | 0.00% |
加载中......
