申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券
(008968.jj ) 申万菱信基金管理有限公司		基金类型债券型成立日期2020-02-27总资产规模8.38亿元 (2025-03-31) 基金净值1.0441元 (2025-04-30) 基金经理叶瑜珍翟振管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.06%
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申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券(008968) - 历史资产组合

最后更新于：2025-03-31

  1. 2025-03-31
  2. 2024-12-31
  3. 2024-09-30
  4. 2024-06-30
  5. 2024-03-31
  6. 2023-12-31
  7. 2023-09-30
  8. 2023-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资8.59亿99.63%
(其中) 债券8.59亿99.63%
2 银行存款及结算备付金320.04万0.37%
3 其他资产9,089.000.001%
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