申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券 (008968.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-02-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0219元基金经理叶瑜珍 、 翟振管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.09% |
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申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券(008968) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9.50亿 | 99.77% |
| (其中) 债券 | 9.50亿 | 99.77% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 222.00万 | 0.23% |
| 3 | 其他资产 | 7,125.00 | 0.00% |
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