申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券 (008968.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-02-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0219元基金经理叶瑜珍 、 翟振管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.09% |
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申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券(008968) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 8.42亿 | 8.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.39亿 | 10.07亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 10.59亿 | 10.07亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.51亿 | 10.07亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 10.46亿 | 10.07亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 10.35亿 | 10.07亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 10.28亿 | 10.07亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 10.30亿 | 10.07亿元 | -- |
