申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券(008968) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.0441元 | 1.1600元 |
| 2025-04-29 | 1.0439元 | 1.1598元 |
| 2025-04-28 | 1.0430元 | 1.1589元 |
| 2025-04-25 | 1.0426元 | 1.1585元 |
| 2025-04-18 | 1.0426元 | 1.1585元 |
| 2025-04-11 | 1.0426元 | 1.1585元 |
| 2025-04-03 | 1.0412元 | 1.1571元 |
| 2025-03-28 | 1.0388元 | 1.1547元 |
| 2025-03-21 | 1.0373元 | 1.1532元 |
| 2025-03-14 | 1.0366元 | 1.1525元 |
| 2025-03-07 | 1.0371元 | 1.1530元 |
| 2025-02-28 | 1.0380元 | 1.1539元 |
| 2025-02-21 | 1.0394元 | 1.1553元 |
| 2025-02-14 | 1.0424元 | 1.1583元 |
| 2025-02-07 | 1.0433元 | 1.1592元 |
| 2025-01-27 | 1.0417元 | 1.1576元 |
| 2025-01-24 | 1.0407元 | 1.1566元 |
| 2025-01-17 | 1.0408元 | 1.1567元 |
| 2025-01-10 | 1.0420元 | 1.1579元 |
| 2025-01-03 | 1.0433元 | 1.1592元 |
| 2024-12-31 | 1.0408元 | 1.1567元 |
| 2024-12-27 | 1.0395元 | 1.1554元 |
| 2024-12-20 | 1.0393元 | 1.1552元 |
| 2024-12-13 | 1.0369元 | 1.1528元 |
| 2024-12-06 | 1.0304元 | 1.1463元 |
| 2024-11-29 | 1.0275元 | 1.1434元 |
| 2024-11-22 | 1.0248元 | 1.1407元 |
| 2024-11-15 | 1.0239元 | 1.1398元 |
| 2024-11-08 | 1.0225元 | 1.1384元 |
| 2024-11-01 | 1.0212元 | 1.1371元 |
| 2024-10-25 | 1.0205元 | 1.1364元 |
| 2024-10-18 | 1.0220元 | 1.1379元 |
| 2024-10-11 | 1.0193元 | 1.1352元 |
| 2024-09-30 | 1.0199元 | 1.1358元 |
| 2024-09-27 | 1.0213元 | 1.1372元 |
| 2024-09-20 | 1.0255元 | 1.1414元 |
| 2024-09-13 | 1.0248元 | 1.1407元 |
| 2024-09-06 | 1.0234元 | 1.1393元 |
| 2024-08-30 | 1.0216元 | 1.1375元 |
| 2024-08-23 | 1.0222元 | 1.1381元 |
| 2024-08-16 | 1.0221元 | 1.1380元 |
| 2024-08-09 | 1.0233元 | 1.1392元 |
| 2024-08-02 | 1.0241元 | 1.1400元 |
| 2024-07-26 | 1.0219元 | 1.1378元 |
| 2024-07-19 | 1.0199元 | 1.1358元 |
| 2024-07-12 | 1.0192元 | 1.1351元 |
| 2024-07-05 | 1.0187元 | 1.1346元 |
| 2024-06-28 | 1.0435元 | 1.1344元 |
| 2024-06-21 | 1.0421元 | 1.1330元 |
| 2024-06-14 | 1.0414元 | 1.1323元 |
