申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券 (008968.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数224.00 | 成立日期 | 2020-02-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0393元基金经理叶瑜珍 、 翟振管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
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申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券(008968) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 145.18万元 | 0.30% | 48.39万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 313.19万元 | 0.30% | 104.40万元 | 0.10% |
| 2023-12-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 154.11万元 | 0.30% | 51.37万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 310.10万元 | 0.30% | 103.37万元 | 0.10% |
