申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券 (008968.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数224.00 | 成立日期 | 2020-02-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0393元基金经理叶瑜珍 、 翟振管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券(008968) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-07-04
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-04 | 2024-07-04 | 0.025 元 | 8.07亿 | 2,017.69万元 | 2.40% | -- |
| 2024-03-07 | 2024-03-07 | 0.03 元 | 10.07亿 | 3,021.46万元 | 2.83% | |
| 2022-04-19 | 2022-04-19 | 0.0398 元 | 10.07亿 | 4,008.48万元 | 3.80% | 3.80% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
