申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券 (008968.jj ) 申万菱信基金管理有限公司	基金类型债券型成立日期2020-02-27总资产规模8.38亿元 (2025-03-31) 基金净值1.0441元 (2025-04-30) 基金经理叶瑜珍翟振管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.06%
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申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券(008968) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-07-04

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-07-04	2024-07-04	0.025 元	8.07亿	2,017.69万元	2.40%	5.23%
2024-03-07	2024-03-07	0.03 元	10.07亿	3,021.46万元	2.83%	5.23%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。