申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券 (008968.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-02-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0219元基金经理叶瑜珍 、 翟振管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.09% |
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申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券(008968) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0219元 | 1.1378元 |
| 2024-07-19 | 1.0199元 | 1.1358元 |
| 2024-07-12 | 1.0192元 | 1.1351元 |
| 2024-07-05 | 1.0187元 | 1.1346元 |
| 2024-06-28 | 1.0435元 | 1.1344元 |
| 2024-06-21 | 1.0421元 | 1.1330元 |
| 2024-06-14 | 1.0414元 | 1.1323元 |
| 2024-06-07 | 1.0405元 | 1.1314元 |
| 2024-05-31 | 1.0391元 | 1.1300元 |
| 2024-05-24 | 1.0385元 | 1.1294元 |
| 2024-05-17 | 1.0375元 | 1.1284元 |
| 2024-05-10 | 1.0364元 | 1.1273元 |
| 2024-04-30 | 1.0349元 | 1.1258元 |
| 2024-04-26 | 1.0352元 | 1.1261元 |
| 2024-04-25 | 1.0356元 | 1.1265元 |
| 2024-04-24 | 1.0356元 | 1.1265元 |
| 2024-04-23 | 1.0362元 | 1.1271元 |
| 2024-04-22 | 1.0358元 | 1.1267元 |
| 2024-04-19 | 1.0354元 | 1.1263元 |
| 2024-04-12 | 1.0343元 | 1.1252元 |
| 2024-04-03 | 1.0327元 | 1.1236元 |
| 2024-03-29 | 1.0321元 | 1.1230元 |
| 2024-03-22 | 1.0314元 | 1.1223元 |
| 2024-03-15 | 1.0306元 | 1.1215元 |
| 2024-03-08 | 1.0309元 | 1.1218元 |
| 2024-03-01 | 1.0601元 | 1.1210元 |
| 2024-02-23 | 1.0594元 | 1.1203元 |
| 2024-02-08 | 1.0565元 | 1.1174元 |
| 2024-02-02 | 1.0557元 | 1.1166元 |
| 2024-01-26 | 1.0543元 | 1.1152元 |
| 2024-01-19 | 1.0535元 | 1.1144元 |
| 2024-01-12 | 1.0526元 | 1.1135元 |
| 2024-01-05 | 1.0520元 | 1.1129元 |
| 2023-12-29 | 1.0513元 | 1.1122元 |
| 2023-12-22 | 1.0491元 | 1.1100元 |
| 2023-12-15 | 1.0482元 | 1.1091元 |
| 2023-12-08 | 1.0466元 | 1.1075元 |
| 2023-12-01 | 1.0465元 | 1.1074元 |
| 2023-11-24 | 1.0463元 | 1.1072元 |
| 2023-11-17 | 1.0467元 | 1.1076元 |
| 2023-11-10 | 1.0458元 | 1.1067元 |
| 2023-11-03 | 1.0456元 | 1.1065元 |
| 2023-10-27 | 1.0447元 | 1.1056元 |
| 2023-10-20 | 1.0436元 | 1.1045元 |
| 2023-10-13 | 1.0444元 | 1.1053元 |
| 2023-09-28 | 1.0441元 | 1.1050元 |
| 2023-09-22 | 1.0440元 | 1.1049元 |
| 2023-09-15 | 1.0438元 | 1.1047元 |
| 2023-09-08 | 1.0424元 | 1.1033元 |
| 2023-09-01 | 1.0445元 | 1.1054元 |
