兴全沪港深两年持有混合 (009007.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6100元基金经理陈聪 、 程奎皓管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率366.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.93% |
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兴全沪港深两年持有混合(009007) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2024-08-29 | 0.6047元 | 0.6047元 |
| 2024-08-28 | 0.5978元 | 0.5978元 |
| 2024-08-27 | 0.6042元 | 0.6042元 |
| 2024-08-26 | 0.6028元 | 0.6028元 |
| 2024-08-23 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2024-08-22 | 0.5996元 | 0.5996元 |
| 2024-08-21 | 0.5966元 | 0.5966元 |
| 2024-08-20 | 0.5949元 | 0.5949元 |
| 2024-08-19 | 0.5964元 | 0.5964元 |
| 2024-08-16 | 0.5947元 | 0.5947元 |
| 2024-08-15 | 0.5885元 | 0.5885元 |
| 2024-08-14 | 0.5885元 | 0.5885元 |
| 2024-08-13 | 0.5929元 | 0.5929元 |
| 2024-08-12 | 0.5886元 | 0.5886元 |
| 2024-08-09 | 0.5902元 | 0.5902元 |
| 2024-08-08 | 0.5863元 | 0.5863元 |
| 2024-08-07 | 0.5869元 | 0.5869元 |
| 2024-08-06 | 0.5807元 | 0.5807元 |
| 2024-08-05 | 0.5802元 | 0.5802元 |
| 2024-08-02 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2024-08-01 | 0.5984元 | 0.5984元 |
| 2024-07-31 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2024-07-30 | 0.5847元 | 0.5847元 |
| 2024-07-29 | 0.5930元 | 0.5930元 |
| 2024-07-26 | 0.5919元 | 0.5919元 |
| 2024-07-25 | 0.5894元 | 0.5894元 |
| 2024-07-24 | 0.6028元 | 0.6028元 |
| 2024-07-23 | 0.6084元 | 0.6084元 |
| 2024-07-22 | 0.6180元 | 0.6180元 |
| 2024-07-19 | 0.6094元 | 0.6094元 |
| 2024-07-18 | 0.6194元 | 0.6194元 |
| 2024-07-17 | 0.6175元 | 0.6175元 |
| 2024-07-16 | 0.6208元 | 0.6208元 |
| 2024-07-15 | 0.6256元 | 0.6256元 |
| 2024-07-12 | 0.6345元 | 0.6345元 |
| 2024-07-11 | 0.6223元 | 0.6223元 |
| 2024-07-10 | 0.6096元 | 0.6096元 |
| 2024-07-09 | 0.6150元 | 0.6150元 |
| 2024-07-08 | 0.6129元 | 0.6129元 |
| 2024-07-05 | 0.6206元 | 0.6206元 |
| 2024-07-04 | 0.6208元 | 0.6208元 |
| 2024-07-03 | 0.6191元 | 0.6191元 |
| 2024-07-02 | 0.6124元 | 0.6124元 |
| 2024-07-01 | 0.6157元 | 0.6157元 |
| 2024-06-28 | 0.6159元 | 0.6159元 |
| 2024-06-27 | 0.6172元 | 0.6172元 |
| 2024-06-26 | 0.6283元 | 0.6283元 |
| 2024-06-25 | 0.6262元 | 0.6262元 |
| 2024-06-24 | 0.6262元 | 0.6262元 |
