兴全沪港深两年持有混合 (009007.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数4.39万 | 成立日期 | 2020-05-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6821元基金经理陈聪 、 程奎皓管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率366.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.02% |
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兴全沪港深两年持有混合(009007) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.6821元 | 0.6821元 |
| 2024-12-19 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2024-12-18 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2024-12-17 | 0.6762元 | 0.6762元 |
| 2024-12-16 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2024-12-13 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2024-12-12 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2024-12-11 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2024-12-10 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2024-12-09 | 0.7069元 | 0.7069元 |
| 2024-12-06 | 0.6902元 | 0.6902元 |
| 2024-12-05 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2024-12-04 | 0.6844元 | 0.6844元 |
| 2024-12-03 | 0.6876元 | 0.6876元 |
| 2024-12-02 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2024-11-29 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2024-11-28 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2024-11-27 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2024-11-26 | 0.6679元 | 0.6679元 |
| 2024-11-25 | 0.6703元 | 0.6703元 |
| 2024-11-22 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2024-11-21 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2024-11-20 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2024-11-19 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2024-11-18 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2024-11-15 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2024-11-14 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2024-11-13 | 0.6963元 | 0.6963元 |
| 2024-11-12 | 0.6978元 | 0.6978元 |
| 2024-11-11 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2024-11-08 | 0.7105元 | 0.7105元 |
| 2024-11-07 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2024-11-06 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2024-11-05 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2024-11-04 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2024-11-01 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2024-10-31 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2024-10-30 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2024-10-29 | 0.6921元 | 0.6921元 |
| 2024-10-28 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2024-10-25 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2024-10-24 | 0.6915元 | 0.6915元 |
| 2024-10-23 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2024-10-22 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2024-10-21 | 0.6888元 | 0.6888元 |
| 2024-10-18 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2024-10-17 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2024-10-16 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2024-10-15 | 0.6774元 | 0.6774元 |
| 2024-10-14 | 0.6997元 | 0.6997元 |
