兴全沪港深两年持有混合 (009007.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5919元基金经理陈聪 、 程奎皓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率220.22% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.80% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴全沪港深两年持有混合(009007) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5919元 | 0.5919元 |
| 2024-07-25 | 0.5894元 | 0.5894元 |
| 2024-07-24 | 0.6028元 | 0.6028元 |
| 2024-07-23 | 0.6084元 | 0.6084元 |
| 2024-07-22 | 0.6180元 | 0.6180元 |
| 2024-07-19 | 0.6094元 | 0.6094元 |
| 2024-07-18 | 0.6194元 | 0.6194元 |
| 2024-07-17 | 0.6175元 | 0.6175元 |
| 2024-07-16 | 0.6208元 | 0.6208元 |
| 2024-07-15 | 0.6256元 | 0.6256元 |
| 2024-07-12 | 0.6345元 | 0.6345元 |
| 2024-07-11 | 0.6223元 | 0.6223元 |
| 2024-07-10 | 0.6096元 | 0.6096元 |
| 2024-07-09 | 0.6150元 | 0.6150元 |
| 2024-07-08 | 0.6129元 | 0.6129元 |
| 2024-07-05 | 0.6206元 | 0.6206元 |
| 2024-07-04 | 0.6208元 | 0.6208元 |
| 2024-07-03 | 0.6191元 | 0.6191元 |
| 2024-07-02 | 0.6124元 | 0.6124元 |
| 2024-07-01 | 0.6157元 | 0.6157元 |
| 2024-06-28 | 0.6159元 | 0.6159元 |
| 2024-06-27 | 0.6172元 | 0.6172元 |
| 2024-06-26 | 0.6283元 | 0.6283元 |
| 2024-06-25 | 0.6262元 | 0.6262元 |
| 2024-06-24 | 0.6262元 | 0.6262元 |
| 2024-06-21 | 0.6295元 | 0.6295元 |
| 2024-06-20 | 0.6370元 | 0.6370元 |
| 2024-06-19 | 0.6407元 | 0.6407元 |
| 2024-06-18 | 0.6260元 | 0.6260元 |
| 2024-06-17 | 0.6252元 | 0.6252元 |
| 2024-06-14 | 0.6258元 | 0.6258元 |
| 2024-06-13 | 0.6255元 | 0.6255元 |
| 2024-06-12 | 0.6184元 | 0.6184元 |
| 2024-06-11 | 0.6214元 | 0.6214元 |
| 2024-06-07 | 0.6266元 | 0.6266元 |
| 2024-06-06 | 0.6292元 | 0.6292元 |
| 2024-06-05 | 0.6255元 | 0.6255元 |
| 2024-06-04 | 0.6291元 | 0.6291元 |
| 2024-06-03 | 0.6233元 | 0.6233元 |
| 2024-05-31 | 0.6143元 | 0.6143元 |
| 2024-05-30 | 0.6201元 | 0.6201元 |
| 2024-05-29 | 0.6266元 | 0.6266元 |
| 2024-05-28 | 0.6343元 | 0.6343元 |
| 2024-05-27 | 0.6332元 | 0.6332元 |
| 2024-05-24 | 0.6202元 | 0.6202元 |
| 2024-05-23 | 0.6309元 | 0.6309元 |
| 2024-05-22 | 0.6391元 | 0.6391元 |
| 2024-05-21 | 0.6405元 | 0.6405元 |
| 2024-05-20 | 0.6568元 | 0.6568元 |
| 2024-05-17 | 0.6541元 | 0.6541元 |
