申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式 (009084.jj)(已退市)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-18 | 退市时间 | 2024-08-26 | 基金类型债券型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率2.84% | ||
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申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式(009084) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 406.25万 | 37.31% |
| (其中) 债券 | 406.25万 | 37.31% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 500.00万 | 45.92% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 181.03万 | 16.62% |
| 4 | 其他资产 | 1.69万 | 0.15% |
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