申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式 (009084.jj)(已退市)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-18 | 退市时间 | 2024-08-26 | 基金类型债券型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率2.84% | ||
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申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式(009084) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-26 | 1.0647元 | 1.1277元 |
| 2024-08-23 | 1.0649元 | 1.1279元 |
| 2024-08-22 | 1.0650元 | 1.1280元 |
| 2024-08-21 | 1.0651元 | 1.1281元 |
| 2024-08-20 | 1.0651元 | 1.1281元 |
| 2024-08-19 | 1.0651元 | 1.1281元 |
| 2024-08-16 | 1.0652元 | 1.1282元 |
| 2024-08-15 | 1.0652元 | 1.1282元 |
| 2024-08-14 | 1.0653元 | 1.1283元 |
| 2024-08-13 | 1.0652元 | 1.1282元 |
| 2024-08-12 | 1.0652元 | 1.1282元 |
| 2024-08-09 | 1.0653元 | 1.1283元 |
| 2024-08-08 | 1.0653元 | 1.1283元 |
| 2024-08-07 | 1.0653元 | 1.1283元 |
| 2024-08-06 | 1.0654元 | 1.1284元 |
| 2024-08-05 | 1.0655元 | 1.1285元 |
| 2024-08-02 | 1.0655元 | 1.1285元 |
| 2024-08-01 | 1.0655元 | 1.1285元 |
| 2024-07-31 | 1.0655元 | 1.1285元 |
| 2024-07-30 | 1.0655元 | 1.1285元 |
| 2024-07-29 | 1.0655元 | 1.1285元 |
| 2024-07-26 | 1.0656元 | 1.1286元 |
| 2024-07-25 | 1.0655元 | 1.1285元 |
| 2024-07-24 | 1.0655元 | 1.1285元 |
| 2024-07-23 | 1.0655元 | 1.1285元 |
| 2024-07-22 | 1.0655元 | 1.1285元 |
| 2024-07-19 | 1.0655元 | 1.1285元 |
| 2024-07-18 | 1.0655元 | 1.1285元 |
| 2024-07-17 | 1.0656元 | 1.1286元 |
| 2024-07-16 | 1.0656元 | 1.1286元 |
| 2024-07-15 | 1.0656元 | 1.1286元 |
| 2024-07-12 | 1.0656元 | 1.1286元 |
| 2024-07-11 | 1.0665元 | 1.1295元 |
| 2024-07-10 | 1.0665元 | 1.1295元 |
| 2024-07-09 | 1.0665元 | 1.1295元 |
| 2024-07-08 | 1.0665元 | 1.1295元 |
| 2024-07-05 | 1.0666元 | 1.1296元 |
| 2024-07-04 | 1.0666元 | 1.1296元 |
| 2024-07-03 | 1.0666元 | 1.1296元 |
| 2024-07-02 | 1.0666元 | 1.1296元 |
| 2024-07-01 | 1.0666元 | 1.1296元 |
| 2024-06-28 | 1.0665元 | 1.1295元 |
| 2024-06-27 | 1.0665元 | 1.1295元 |
| 2024-06-26 | 1.0664元 | 1.1294元 |
| 2024-06-25 | 1.0663元 | 1.1293元 |
| 2024-06-24 | 1.0662元 | 1.1292元 |
| 2024-06-21 | 1.0661元 | 1.1291元 |
| 2024-06-20 | 1.0660元 | 1.1290元 |
| 2024-06-19 | 1.0660元 | 1.1290元 |
| 2024-06-18 | 1.0642元 | 1.1272元 |
