申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式 (009084.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0656元基金经理叶瑜珍 、 翟振管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.91% |
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申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式(009084) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 1,066.66万 | 999.96万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.24亿 | 5.05亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 5.19亿 | 5.05亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.14亿 | 5.05亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 5.12亿 | 5.05亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 20.19亿 | 20.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 20.54亿 | 20.10亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 20.70亿 | 20.10亿元 | -- |
