申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式 (009084.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0656元基金经理叶瑜珍 、 翟振管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.91% |
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申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式(009084) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 279.73万元 | 0.30% | 93.24万元 | 0.10% |
| 2023-12-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 201.94万元 | 0.30% | 67.31万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 619.69万元 | 0.30% | 206.56万元 | 0.10% |
