申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式 (009084.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0656元基金经理叶瑜珍 、 翟振管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.91% |
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申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式(009084) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0656元 | 1.1286元 |
| 2024-07-25 | 1.0655元 | 1.1285元 |
| 2024-07-24 | 1.0655元 | 1.1285元 |
| 2024-07-23 | 1.0655元 | 1.1285元 |
| 2024-07-22 | 1.0655元 | 1.1285元 |
| 2024-07-19 | 1.0655元 | 1.1285元 |
| 2024-07-18 | 1.0655元 | 1.1285元 |
| 2024-07-17 | 1.0656元 | 1.1286元 |
| 2024-07-16 | 1.0656元 | 1.1286元 |
| 2024-07-15 | 1.0656元 | 1.1286元 |
| 2024-07-12 | 1.0656元 | 1.1286元 |
| 2024-07-11 | 1.0665元 | 1.1295元 |
| 2024-07-10 | 1.0665元 | 1.1295元 |
| 2024-07-09 | 1.0665元 | 1.1295元 |
| 2024-07-08 | 1.0665元 | 1.1295元 |
| 2024-07-05 | 1.0666元 | 1.1296元 |
| 2024-07-04 | 1.0666元 | 1.1296元 |
| 2024-07-03 | 1.0666元 | 1.1296元 |
| 2024-07-02 | 1.0666元 | 1.1296元 |
| 2024-07-01 | 1.0666元 | 1.1296元 |
| 2024-06-28 | 1.0665元 | 1.1295元 |
| 2024-06-27 | 1.0665元 | 1.1295元 |
| 2024-06-26 | 1.0664元 | 1.1294元 |
| 2024-06-25 | 1.0663元 | 1.1293元 |
| 2024-06-24 | 1.0662元 | 1.1292元 |
| 2024-06-21 | 1.0661元 | 1.1291元 |
| 2024-06-20 | 1.0660元 | 1.1290元 |
| 2024-06-19 | 1.0660元 | 1.1290元 |
| 2024-06-18 | 1.0642元 | 1.1272元 |
| 2024-06-17 | 1.0490元 | 1.1120元 |
| 2024-06-14 | 1.0489元 | 1.1119元 |
| 2024-06-13 | 1.0488元 | 1.1118元 |
| 2024-06-12 | 1.0487元 | 1.1117元 |
| 2024-06-11 | 1.0486元 | 1.1116元 |
| 2024-06-07 | 1.0481元 | 1.1111元 |
| 2024-06-06 | 1.0480元 | 1.1110元 |
| 2024-06-05 | 1.0478元 | 1.1108元 |
| 2024-06-04 | 1.0473元 | 1.1103元 |
| 2024-06-03 | 1.0471元 | 1.1101元 |
| 2024-05-31 | 1.0465元 | 1.1095元 |
| 2024-05-30 | 1.0467元 | 1.1097元 |
| 2024-05-29 | 1.0466元 | 1.1096元 |
| 2024-05-28 | 1.0463元 | 1.1093元 |
| 2024-05-27 | 1.0460元 | 1.1090元 |
| 2024-05-24 | 1.0459元 | 1.1089元 |
| 2024-05-23 | 1.0458元 | 1.1088元 |
| 2024-05-22 | 1.0454元 | 1.1084元 |
| 2024-05-21 | 1.0451元 | 1.1081元 |
| 2024-05-20 | 1.0451元 | 1.1081元 |
| 2024-05-17 | 1.0447元 | 1.1077元 |
