嘉合同顺智选股票C (009107.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数781.00 | 成立日期 | 2020-05-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7761元基金经理杨彦喆管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-2.41% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合同顺智选股票A | ||||
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嘉合同顺智选股票C(009107) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.7761元 | 0.9261元 |
| 2024-12-26 | 0.7760元 | 0.9260元 |
| 2024-12-25 | 0.7771元 | 0.9271元 |
| 2024-12-24 | 0.7770元 | 0.9270元 |
| 2024-12-23 | 0.7689元 | 0.9189元 |
| 2024-12-20 | 0.7670元 | 0.9170元 |
| 2024-12-19 | 0.7707元 | 0.9207元 |
| 2024-12-18 | 0.7706元 | 0.9206元 |
| 2024-12-17 | 0.7659元 | 0.9159元 |
| 2024-12-16 | 0.7629元 | 0.9129元 |
| 2024-12-13 | 0.7679元 | 0.9179元 |
| 2024-12-12 | 0.7841元 | 0.9341元 |
| 2024-12-11 | 0.7771元 | 0.9271元 |
| 2024-12-10 | 0.7778元 | 0.9278元 |
| 2024-12-09 | 0.7741元 | 0.9241元 |
| 2024-12-06 | 0.7760元 | 0.9260元 |
| 2024-12-05 | 0.7681元 | 0.9181元 |
| 2024-12-04 | 0.7709元 | 0.9209元 |
| 2024-12-03 | 0.7742元 | 0.9242元 |
| 2024-12-02 | 0.7722元 | 0.9222元 |
| 2024-11-29 | 0.7674元 | 0.9174元 |
| 2024-11-28 | 0.7622元 | 0.9122元 |
| 2024-11-27 | 0.7688元 | 0.9188元 |
| 2024-11-26 | 0.7590元 | 0.9090元 |
| 2024-11-25 | 0.7608元 | 0.9108元 |
| 2024-11-22 | 0.7643元 | 0.9143元 |
| 2024-11-21 | 0.7872元 | 0.9372元 |
| 2024-11-20 | 0.7876元 | 0.9376元 |
| 2024-11-19 | 0.7876元 | 0.9376元 |
| 2024-11-18 | 0.7843元 | 0.9343元 |
| 2024-11-15 | 0.7845元 | 0.9345元 |
| 2024-11-14 | 0.7957元 | 0.9457元 |
| 2024-11-13 | 0.8086元 | 0.9586元 |
| 2024-11-12 | 0.8049元 | 0.9549元 |
| 2024-11-11 | 0.8162元 | 0.9662元 |
| 2024-11-08 | 0.8143元 | 0.9643元 |
| 2024-11-07 | 0.8220元 | 0.9720元 |
| 2024-11-06 | 0.8027元 | 0.9527元 |
| 2024-11-05 | 0.8056元 | 0.9556元 |
| 2024-11-04 | 0.7899元 | 0.9399元 |
| 2024-11-01 | 0.7822元 | 0.9322元 |
| 2024-10-31 | 0.7818元 | 0.9318元 |
| 2024-10-30 | 0.7873元 | 0.9373元 |
| 2024-10-29 | 0.7938元 | 0.9438元 |
| 2024-10-28 | 0.8004元 | 0.9504元 |
| 2024-10-25 | 0.8000元 | 0.9500元 |
| 2024-10-24 | 0.7955元 | 0.9455元 |
| 2024-10-23 | 0.8056元 | 0.9556元 |
| 2024-10-22 | 0.8034元 | 0.9534元 |
| 2024-10-21 | 0.7985元 | 0.9485元 |
