嘉合同顺智选股票C (009107.jj)嘉合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7282元基金经理杨彦喆管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-4.12% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合同顺智选股票A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉合同顺智选股票C(009107) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7282元 | 0.8782元 |
| 2024-07-25 | 0.7249元 | 0.8749元 |
| 2024-07-24 | 0.7242元 | 0.8742元 |
| 2024-07-23 | 0.7283元 | 0.8783元 |
| 2024-07-22 | 0.7440元 | 0.8940元 |
| 2024-07-19 | 0.7494元 | 0.8994元 |
| 2024-07-18 | 0.7445元 | 0.8945元 |
| 2024-07-17 | 0.7397元 | 0.8897元 |
| 2024-07-16 | 0.7367元 | 0.8867元 |
| 2024-07-15 | 0.7327元 | 0.8827元 |
| 2024-07-12 | 0.7322元 | 0.8822元 |
| 2024-07-11 | 0.7288元 | 0.8788元 |
| 2024-07-10 | 0.7200元 | 0.8700元 |
| 2024-07-09 | 0.7219元 | 0.8719元 |
| 2024-07-08 | 0.7166元 | 0.8666元 |
| 2024-07-05 | 0.7228元 | 0.8728元 |
| 2024-07-04 | 0.7253元 | 0.8753元 |
| 2024-07-03 | 0.7296元 | 0.8796元 |
| 2024-07-02 | 0.7322元 | 0.8822元 |
| 2024-07-01 | 0.7337元 | 0.8837元 |
| 2024-06-28 | 0.7307元 | 0.8807元 |
| 2024-06-27 | 0.7291元 | 0.8791元 |
| 2024-06-26 | 0.7344元 | 0.8844元 |
| 2024-06-25 | 0.7303元 | 0.8803元 |
| 2024-06-24 | 0.7338元 | 0.8838元 |
| 2024-06-21 | 0.7365元 | 0.8865元 |
| 2024-06-20 | 0.7374元 | 0.8874元 |
| 2024-06-19 | 0.7439元 | 0.8939元 |
| 2024-06-18 | 0.7470元 | 0.8970元 |
| 2024-06-17 | 0.7468元 | 0.8968元 |
| 2024-06-14 | 0.7478元 | 0.8978元 |
| 2024-06-13 | 0.7422元 | 0.8922元 |
| 2024-06-12 | 0.7468元 | 0.8968元 |
| 2024-06-11 | 0.7474元 | 0.8974元 |
| 2024-06-07 | 0.7537元 | 0.9037元 |
| 2024-06-06 | 0.7556元 | 0.9056元 |
| 2024-06-05 | 0.7574元 | 0.9074元 |
| 2024-06-04 | 0.7597元 | 0.9097元 |
| 2024-06-03 | 0.7545元 | 0.9045元 |
| 2024-05-31 | 0.7532元 | 0.9032元 |
| 2024-05-30 | 0.7561元 | 0.9061元 |
| 2024-05-29 | 0.7588元 | 0.9088元 |
| 2024-05-28 | 0.7583元 | 0.9083元 |
| 2024-05-27 | 0.7646元 | 0.9146元 |
| 2024-05-24 | 0.7581元 | 0.9081元 |
| 2024-05-23 | 0.7649元 | 0.9149元 |
| 2024-05-22 | 0.7740元 | 0.9240元 |
| 2024-05-21 | 0.7732元 | 0.9232元 |
| 2024-05-20 | 0.7751元 | 0.9251元 |
| 2024-05-17 | 0.7726元 | 0.9226元 |
