海富通富盈混合C (009155.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数1,618.00 | 成立日期 | 2020-05-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1298元基金经理陶敏管理费用率1.00%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率2.77% |
| 相关基金: | 主从基金海富通富盈混合A | ||||
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海富通富盈混合C(009155) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2024-11-07 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2024-11-06 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2024-11-05 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2024-11-04 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2024-11-01 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-10-31 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-10-30 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-10-29 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2024-10-28 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2024-10-25 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2024-10-24 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2024-10-23 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2024-10-22 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2024-10-21 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2024-10-18 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-10-17 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2024-10-16 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2024-10-15 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2024-10-14 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2024-10-11 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2024-10-10 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2024-10-09 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-10-08 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2024-09-30 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2024-09-27 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-09-26 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-09-25 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-09-24 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-09-23 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-09-20 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-09-19 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-09-18 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-09-13 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-09-12 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-09-11 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-09-10 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-09-09 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-09-06 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-09-05 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-09-04 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-09-03 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-09-02 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-08-30 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-08-29 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-08-28 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-08-27 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-08-26 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-08-23 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-08-22 | 1.0315元 | 1.0315元 |
