海富通富盈混合C (009155.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数1,618.00 | 成立日期 | 2020-05-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1125元基金经理陶敏管理费用率1.00%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率2.35% |
| 相关基金: | 主从基金海富通富盈混合A | ||||
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海富通富盈混合C(009155) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2024-12-19 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2024-12-18 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-12-17 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2024-12-16 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2024-12-13 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-12-12 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-12-11 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2024-12-10 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2024-12-09 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2024-12-06 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2024-12-05 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2024-12-04 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2024-12-03 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2024-12-02 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2024-11-29 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-11-28 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-11-27 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2024-11-26 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2024-11-25 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-11-22 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-11-21 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2024-11-20 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2024-11-19 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2024-11-18 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-11-15 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-11-14 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2024-11-13 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2024-11-12 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2024-11-11 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2024-11-08 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2024-11-07 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2024-11-06 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2024-11-05 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2024-11-04 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2024-11-01 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-10-31 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-10-30 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-10-29 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2024-10-28 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2024-10-25 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2024-10-24 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2024-10-23 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2024-10-22 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2024-10-21 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2024-10-18 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-10-17 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2024-10-16 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2024-10-15 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2024-10-14 | 1.1158元 | 1.1158元 |
