前海开源黄金ETF联接A (009198.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3594元基金经理梁溥森 、 孔芳管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.41% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源黄金ETF联接C目标基金前海开源黄金ETF | ||||
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前海开源黄金ETF联接A(009198) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 9,066.25万 | 91.90% |
| 2 | 固定收益投资 | 365.62万 | 3.71% |
| (其中) 债券 | 365.62万 | 3.71% | |
| 3 | 贵金属投资 | 65.99万 | 0.67% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 310.00万 | 3.14% |
| 5 | 其他资产 | 57.41万 | 0.58% |
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