前海开源黄金ETF联接A (009198.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数25.19万 | 成立日期 | 2020-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.4398元基金经理梁溥森 、 孔芳管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.25% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源黄金ETF联接C目标基金前海开源黄金ETF | ||||
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前海开源黄金ETF联接A(009198) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.96亿 | 85.48% |
| 2 | 固定收益投资 | 583.80万 | 2.54% |
| (其中) 债券 | 583.80万 | 2.54% | |
| 3 | 贵金属投资 | 63.69万 | 0.28% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 671.64万 | 2.92% |
| 5 | 其他资产 | 2,017.16万 | 8.78% |
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