前海开源黄金ETF联接A (009198.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3594元基金经理梁溥森 、 孔芳管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.41% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源黄金ETF联接C目标基金前海开源黄金ETF | ||||
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前海开源黄金ETF联接A(009198) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.31元 | 9,801.34万 | 7,507.73万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,288.61万 | 7,349.74万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 7,658.05万 | 6,619.46万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.29亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 5,120.62万 | 4,674.23万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 5,159.53万 | 4,777.34万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 5,022.97万 | 4,956.06万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.97元 | 4,782.04万 | 4,934.00万元 | -- |
