前海开源黄金ETF联接A (009198.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3594元基金经理梁溥森 、 孔芳管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.41% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源黄金ETF联接C目标基金前海开源黄金ETF | ||||
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前海开源黄金ETF联接A(009198) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.90万元 | 0.50% | 3,793.00元 | 0.10% |
| 2024-06-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2.88万元 | 0.50% | 5,755.00元 | 0.10% |
| 2023-12-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 9,817.00元 | 0.50% | 1,963.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1.83万元 | 0.50% | 3,650.00元 | 0.10% |
