前海开源黄金ETF联接A (009198.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3594元基金经理梁溥森 、 孔芳管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.41% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源黄金ETF联接C目标基金前海开源黄金ETF | ||||
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前海开源黄金ETF联接A(009198) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2024-08-29 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2024-08-28 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2024-08-27 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2024-08-26 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2024-08-23 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2024-08-22 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2024-08-21 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2024-08-20 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2024-08-19 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2024-08-16 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2024-08-15 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2024-08-14 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2024-08-13 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2024-08-12 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2024-08-09 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2024-08-08 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2024-08-07 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2024-08-06 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2024-08-05 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2024-08-02 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2024-08-01 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2024-07-31 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2024-07-30 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2024-07-29 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2024-07-26 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2024-07-25 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2024-07-24 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2024-07-23 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2024-07-22 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2024-07-19 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2024-07-18 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2024-07-17 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2024-07-16 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2024-07-15 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2024-07-12 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2024-07-11 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2024-07-10 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2024-07-09 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2024-07-08 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2024-07-05 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2024-07-04 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2024-07-03 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2024-07-02 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2024-07-01 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2024-06-28 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2024-06-27 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2024-06-26 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2024-06-25 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2024-06-24 | 1.3061元 | 1.3061元 |
