前海开源黄金ETF联接A (009198.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数25.19万 | 成立日期 | 2020-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.4398元基金经理梁溥森 、 孔芳管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.25% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源黄金ETF联接C目标基金前海开源黄金ETF | ||||
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前海开源黄金ETF联接A(009198) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2024-12-19 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2024-12-18 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2024-12-17 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2024-12-16 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2024-12-13 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2024-12-12 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2024-12-11 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2024-12-10 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2024-12-09 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2024-12-06 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2024-12-05 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2024-12-04 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2024-12-03 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2024-12-02 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2024-11-29 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2024-11-28 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2024-11-27 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2024-11-26 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2024-11-25 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2024-11-22 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2024-11-21 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2024-11-20 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2024-11-19 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2024-11-18 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2024-11-15 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2024-11-14 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2024-11-13 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2024-11-12 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2024-11-11 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2024-11-08 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2024-11-07 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2024-11-06 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2024-11-05 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2024-11-04 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2024-11-01 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2024-10-31 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2024-10-30 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2024-10-29 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2024-10-28 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2024-10-25 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2024-10-24 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2024-10-23 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2024-10-22 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2024-10-21 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2024-10-18 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2024-10-17 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2024-10-16 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2024-10-15 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2024-10-14 | 1.4171元 | 1.4171元 |
