前海开源黄金ETF联接A (009198.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.4068元持有人户数25.19万基金经理梁溥森 、 孔芳管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.11% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源黄金ETF联接C目标基金前海开源黄金ETF | ||||
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前海开源黄金ETF联接A(009198) - 概况
最后更新于：2024-09-03
| 基金全称 | 前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 | |
| 基金简称 | 前海开源黄金ETF联接 | |
| 基金主代码 | 009198 | |
| 运作方式 | 契约型普通开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-05-14 | |
| 总份额 | 7,509.89万 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金主要通过对目标ETF基金份额的投资，紧密跟踪上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约价格的表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用申购、赎回的方式或交易所买卖的方式进行目标ETF的投资。根据投资人申购、赎回的现金流情况，本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率等因素分析，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪上海黄金交易所Au99.99 现货实盘合约价格的表现。其中本基金参与目标ETF二级市场交易将基于基金管理人对一二级市场折溢价率、二级市场流动性、综合成本、上海黄金交易所市场交易特征等研究和分析制定适当的交易策略。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。基金管理人可根据市场情况调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。 | |
| 业绩比较基准 | 上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率×90%＋人民币活期存款税后利率×10%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是目标ETF的联接基金，目标ETF为黄金ETF，因此本基金的预期风险/收益水平与黄金相似，在证券投资基金中属于较高风险和预期收益的基金品种。 | |
| 基金公司 | 前海开源基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 前海开源黄金ETF联接A | 前海开源黄金ETF联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 009198 | 021740 |
| 子基金份额 | 7,507.73万 份 (2024-06-30) | 2.16万 份 (2024-06-30) |
