易方达恒茂39个月定开债券发起式 (009212.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0119元持有人户数291.00基金经理藏海涛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.10% |
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易方达恒茂39个月定开债券发起式(009212) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0119元 | 1.1299元 |
| 2024-09-27 | 1.0117元 | 1.1297元 |
| 2024-09-26 | 1.0116元 | 1.1296元 |
| 2024-09-25 | 1.0115元 | 1.1295元 |
| 2024-09-24 | 1.0115元 | 1.1295元 |
| 2024-09-23 | 1.0114元 | 1.1294元 |
| 2024-09-20 | 1.0112元 | 1.1292元 |
| 2024-09-19 | 1.0112元 | 1.1292元 |
| 2024-09-18 | 1.0111元 | 1.1291元 |
| 2024-09-13 | 1.0108元 | 1.1288元 |
| 2024-09-12 | 1.0107元 | 1.1287元 |
| 2024-09-11 | 1.0106元 | 1.1286元 |
| 2024-09-10 | 1.0106元 | 1.1286元 |
| 2024-09-09 | 1.0105元 | 1.1285元 |
| 2024-09-06 | 1.0103元 | 1.1283元 |
| 2024-09-05 | 1.0102元 | 1.1282元 |
| 2024-09-04 | 1.0102元 | 1.1282元 |
| 2024-09-03 | 1.0101元 | 1.1281元 |
| 2024-09-02 | 1.0100元 | 1.1280元 |
| 2024-08-30 | 1.0098元 | 1.1278元 |
| 2024-08-29 | 1.0098元 | 1.1278元 |
| 2024-08-28 | 1.0097元 | 1.1277元 |
| 2024-08-27 | 1.0096元 | 1.1276元 |
| 2024-08-26 | 1.0095元 | 1.1275元 |
| 2024-08-23 | 1.0091元 | 1.1271元 |
| 2024-08-22 | 1.0090元 | 1.1270元 |
| 2024-08-21 | 1.0090元 | 1.1270元 |
| 2024-08-20 | 1.0089元 | 1.1269元 |
| 2024-08-19 | 1.0088元 | 1.1268元 |
| 2024-08-16 | 1.0086元 | 1.1266元 |
| 2024-08-15 | 1.0086元 | 1.1266元 |
| 2024-08-14 | 1.0085元 | 1.1265元 |
| 2024-08-13 | 1.0084元 | 1.1264元 |
| 2024-08-12 | 1.0084元 | 1.1264元 |
| 2024-08-09 | 1.0082元 | 1.1262元 |
| 2024-08-08 | 1.0081元 | 1.1261元 |
| 2024-08-07 | 1.0080元 | 1.1260元 |
| 2024-08-06 | 1.0080元 | 1.1260元 |
| 2024-08-05 | 1.0079元 | 1.1259元 |
| 2024-08-02 | 1.0077元 | 1.1257元 |
| 2024-08-01 | 1.0076元 | 1.1256元 |
| 2024-07-31 | 1.0076元 | 1.1256元 |
| 2024-07-30 | 1.0075元 | 1.1255元 |
| 2024-07-29 | 1.0074元 | 1.1254元 |
| 2024-07-26 | 1.0072元 | 1.1252元 |
| 2024-07-25 | 1.0072元 | 1.1252元 |
| 2024-07-24 | 1.0071元 | 1.1251元 |
| 2024-07-23 | 1.0070元 | 1.1250元 |
| 2024-07-22 | 1.0070元 | 1.1250元 |
| 2024-07-19 | 1.0068元 | 1.1248元 |
