平安增鑫六个月定开债E (009229.jj)平安基金管理有限公司持有人户数976.00 | 成立日期 | 2020-05-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1336元基金经理李瑾懿管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
| 相关基金: | 主从基金平安增鑫六个月定开债A 、 平安增鑫六个月定开债C | ||||
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平安增鑫六个月定开债E(009229) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1336元 | 1.1596元 |
| 2024-12-19 | 1.1307元 | 1.1567元 |
| 2024-12-18 | 1.1300元 | 1.1560元 |
| 2024-12-17 | 1.1315元 | 1.1575元 |
| 2024-12-16 | 1.1321元 | 1.1581元 |
| 2024-12-13 | 1.1295元 | 1.1555元 |
| 2024-12-12 | 1.1269元 | 1.1529元 |
| 2024-12-11 | 1.1265元 | 1.1525元 |
| 2024-12-10 | 1.1260元 | 1.1520元 |
| 2024-12-09 | 1.1217元 | 1.1477元 |
| 2024-12-06 | 1.1202元 | 1.1462元 |
| 2024-12-05 | 1.1204元 | 1.1464元 |
| 2024-12-04 | 1.1200元 | 1.1460元 |
| 2024-12-03 | 1.1187元 | 1.1447元 |
| 2024-12-02 | 1.1185元 | 1.1445元 |
| 2024-11-29 | 1.1174元 | 1.1434元 |
| 2024-11-28 | 1.1173元 | 1.1433元 |
| 2024-11-27 | 1.1166元 | 1.1426元 |
| 2024-11-26 | 1.1167元 | 1.1427元 |
| 2024-11-25 | 1.1167元 | 1.1427元 |
| 2024-11-22 | 1.1158元 | 1.1418元 |
| 2024-11-21 | 1.1157元 | 1.1417元 |
| 2024-11-20 | 1.1147元 | 1.1407元 |
| 2024-11-19 | 1.1148元 | 1.1408元 |
| 2024-11-18 | 1.1146元 | 1.1406元 |
| 2024-11-15 | 1.1151元 | 1.1411元 |
| 2024-11-14 | 1.1152元 | 1.1412元 |
| 2024-11-13 | 1.1150元 | 1.1410元 |
| 2024-11-12 | 1.1155元 | 1.1415元 |
| 2024-11-11 | 1.1148元 | 1.1408元 |
| 2024-11-08 | 1.1144元 | 1.1404元 |
| 2024-11-07 | 1.1143元 | 1.1403元 |
| 2024-11-06 | 1.1138元 | 1.1398元 |
| 2024-11-05 | 1.1136元 | 1.1396元 |
| 2024-11-04 | 1.1127元 | 1.1387元 |
| 2024-11-01 | 1.1124元 | 1.1384元 |
| 2024-10-31 | 1.1112元 | 1.1372元 |
| 2024-10-30 | 1.1105元 | 1.1365元 |
| 2024-10-29 | 1.1101元 | 1.1361元 |
| 2024-10-28 | 1.1095元 | 1.1355元 |
| 2024-10-25 | 1.1096元 | 1.1356元 |
| 2024-10-24 | 1.1095元 | 1.1355元 |
| 2024-10-23 | 1.1093元 | 1.1353元 |
| 2024-10-22 | 1.1088元 | 1.1348元 |
| 2024-10-21 | 1.1102元 | 1.1362元 |
| 2024-10-18 | 1.1102元 | 1.1362元 |
| 2024-10-17 | 1.1104元 | 1.1364元 |
| 2024-10-16 | 1.1090元 | 1.1350元 |
| 2024-10-15 | 1.1091元 | 1.1351元 |
| 2024-10-14 | 1.1089元 | 1.1349元 |
