平安增鑫六个月定开债E (009229.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-09 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.1132元基金经理李瑾懿管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
| 相关基金: | 主从基金平安增鑫六个月定开债A 、 平安增鑫六个月定开债C | ||||
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平安增鑫六个月定开债E(009229) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1132元 | 1.1392元 |
| 2024-07-29 | 1.1132元 | 1.1392元 |
| 2024-07-26 | 1.1132元 | 1.1392元 |
| 2024-07-25 | 1.1130元 | 1.1390元 |
| 2024-07-24 | 1.1123元 | 1.1383元 |
| 2024-07-23 | 1.1121元 | 1.1381元 |
| 2024-07-22 | 1.1113元 | 1.1373元 |
| 2024-07-19 | 1.1097元 | 1.1357元 |
| 2024-07-18 | 1.1086元 | 1.1346元 |
| 2024-07-17 | 1.1091元 | 1.1351元 |
| 2024-07-16 | 1.1089元 | 1.1349元 |
| 2024-07-15 | 1.1089元 | 1.1349元 |
| 2024-07-12 | 1.1081元 | 1.1341元 |
| 2024-07-11 | 1.1075元 | 1.1335元 |
| 2024-07-10 | 1.1073元 | 1.1333元 |
| 2024-07-09 | 1.1072元 | 1.1332元 |
| 2024-07-08 | 1.1069元 | 1.1329元 |
| 2024-07-05 | 1.1080元 | 1.1340元 |
| 2024-07-04 | 1.1087元 | 1.1347元 |
| 2024-07-03 | 1.1087元 | 1.1347元 |
| 2024-07-02 | 1.1075元 | 1.1335元 |
| 2024-07-01 | 1.1063元 | 1.1323元 |
| 2024-06-28 | 1.1095元 | 1.1355元 |
| 2024-06-27 | 1.1092元 | 1.1352元 |
| 2024-06-26 | 1.1087元 | 1.1347元 |
| 2024-06-25 | 1.1081元 | 1.1341元 |
| 2024-06-24 | 1.1063元 | 1.1323元 |
| 2024-06-21 | 1.1049元 | 1.1309元 |
| 2024-06-20 | 1.1054元 | 1.1314元 |
| 2024-06-19 | 1.1054元 | 1.1314元 |
| 2024-06-18 | 1.1045元 | 1.1305元 |
| 2024-06-17 | 1.1035元 | 1.1295元 |
| 2024-06-14 | 1.1034元 | 1.1294元 |
| 2024-06-13 | 1.1021元 | 1.1281元 |
| 2024-06-12 | 1.1016元 | 1.1276元 |
| 2024-06-11 | 1.1017元 | 1.1277元 |
| 2024-06-07 | 1.1011元 | 1.1271元 |
| 2024-06-06 | 1.1008元 | 1.1268元 |
| 2024-06-05 | 1.1004元 | 1.1264元 |
| 2024-06-04 | 1.1002元 | 1.1262元 |
| 2024-06-03 | 1.1000元 | 1.1260元 |
| 2024-05-31 | 1.0997元 | 1.1257元 |
| 2024-05-30 | 1.0997元 | 1.1257元 |
| 2024-05-29 | 1.0992元 | 1.1252元 |
| 2024-05-28 | 1.0980元 | 1.1240元 |
| 2024-05-27 | 1.0967元 | 1.1227元 |
| 2024-05-24 | 1.0964元 | 1.1224元 |
| 2024-05-23 | 1.0967元 | 1.1227元 |
| 2024-05-22 | 1.0956元 | 1.1216元 |
| 2024-05-21 | 1.0953元 | 1.1213元 |
